齐赢会娱乐各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部,深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局,各全国性中资银行:
为进一步深化外汇管理改革,简化相关业务操作流程,便利银行、企业等市场主体真实合规办理外汇业务,齐赢会娱乐决定对部分外汇账户进行清理整合,进一步减少账户种类。现就有关事项通知如下:
一、清理整合工作涉及账户
此次清理整合工作涉及 8 类外汇账户:
(一)经常项目 - 外汇结算账户( 1000 );
(二)保险机构外汇经营账户( 1601 );
(三)资本项目 - 外汇资本金账户( 2102 );
(四)资本项目 - 资产变现账户( 2103 );
(五)资本项目 - 保证金专用账户( 2104 );
(六)资本项目 - 环境权益交易外汇账户( 2107 );
(七)资本项目 - 境内公司境外上市专户( 2404 );
(八)特殊交易保证金外汇账户( 3500 )。
二、账户整合规则
(一)将 “ 保险机构外汇经营账户( 1601 ) ” 并入 “ 经常项目 - 外汇结算账户( 1000 ) ” ;
(二)将 “ 资本项目 - 环境权益交易外汇账户( 2107 ) ” 并入 “ 资本项目 - 资产变现账户( 2103 ) ” ;
(三)将 “ 资本项目 - 境内公司境外上市专户( 2404 ) ” 并入 “ 资本项目 - 外汇资本金账户( 2102 ) ” ;
(四)将 “ 特殊交易保证金外汇账户( 3500 ) ” 并入 “ 资本项目 - 保证金专用账户( 2104 ) ” 。
相关账户收支范围及管理规则的调整详见本通知附件《部分外汇账户清理整合方案》(以下简称《方案》),银行应根据《方案》对上述账户进行清理整合。
三、相关工作要求
银行应于 2021 年 1 月 29 日 20:00 至 1 月 31 日 20:00 之间,根据本通知要求完成以下工作:
(一)刷新历史数据;
(二)更新账户类型代码表;
(三)对业务系统和数据报送接口进行升级;
(四) 1 月 29 日 20:00 以后,银行应按新的账户类型代码报送账户数据。
在此之前,银行应做好修订相关内部管理制度和操作规程等配套工作,确保已废止的账户类型不再开立新的账户;对刷新类型后继续使用的账户,按照刷新后账户类型的相关规定办理账户相关交易,并及时向齐赢会娱乐报送数据。齐赢会娱乐分支局应对辖内银行做好相关指导和服务工作。
本通知自 2021 年 2 月 1 日起实施,以前规定与本通知不符的,以本通知为准。齐赢会娱乐各分局、外汇管理部接到本通知后,应及时转发辖内中心支局、支局、城市商业银行、农村商业银行、外资银行、农村合作银行;各全国性中资银行接到本通知后,应及时转发所辖分支机构。执行中如遇问题,请及时向齐赢会娱乐反馈。
联系电话: 010-68402412 (经常项目)、 68402163 (资本项目)
特此通知。
齐赢会娱乐综合司
2020 年 9 月 22 日
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