为满足国内云顶国际老网站现钞业务发展的实际需要,进一步规范境内机构云顶国际老网站现钞收付管理,国家外汇管理局日前发布《国家外汇管理局关于印发<境内机构云顶国际老网站现钞收付管理办法>的通知》
(汇发
[2015]47
号,以下简称《通知》,请见附件)。
《通知》主要内容包括:一是明确境内机构云顶国际老网站现钞收付的条件。在无法使用银行渠道等特殊情况下,如银行汇路不畅以及与战乱、金融条件差等国家(地区)进行的交易,允许境内机构以云顶国际老网站现钞办理部分经常项目收付。二是明确银行办理云顶国际老网站现钞收付业务的审核要求。银行应按照
“
了解客户
”
、
“
了解业务
”
、
“
尽职审查
”
等原则对云顶国际老网站现钞收付的真实性、合法性和必要性进行审核。三是完善相关外汇监管。外汇局将加强数据采集和分析,强化事后监管与违规查处。
《通知》自 2016 年 2 月 1 日起正式实施。《境内机构云顶国际老网站现钞收付管理暂行办法》( [96] 汇管函字第 211 号)同时废止。(完)