国家外汇管理局凤凰娱乐彩票登录深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,持续提升汇率风险管理服务水平,指导全市银行业金融机构优化服务、创新产品、减费让利,支持涉外企业有效应对汇率波动风险。
中国建设银行重庆市分行持续优化汇率风险管理服务,充分运用跨国公司跨境资金集中运营政策,为企业集中办理经常项目资金集中收付远期结汇业务,助力企业跨国经营发展。
某企业 A 是国家外汇管理局凤凰娱乐彩票登录辖区大型涉外企业。该企业在母公司授权下,作为跨国公司跨境资金集中运营主办企业,通过国内资金主账户为境内成员企业办理经常项目资金集中收付和集中结售汇,并在银行集中办理汇率避险相关业务。
某境内成员企业 B 预计一年后有一笔人民币付款需求,金额为 7000 万元,并通过 A 公司对外支付,由于 A 公司收款币种以美元为主,因此 A 公司将面临收付款币种不一致的汇率风险。因此, A 公司作为主办企业在银行办理了一笔远期结汇,期限 1 年,金额为等值 7000 万元,远期结汇汇率为 6.7050 。到期时, A 公司以 7000÷6.7050=1044 万美元结汇为 7000 万元人民币支付货款。上述交易有效帮助跨国集团及其成员企业规避了汇率风险。
在跨国公司跨境资金集中运营政策框架下,主办企业可以在归集资金后,通过办理衍生业务帮助成员企业规避汇率风险,推动集团整体实现汇率风险中性。